2020 03-25

在历史上多次危机案例之后

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  4月8日零时起,武汉市解除离汉离鄂通道管控措施,以武汉为主战场的全国本土疫情传播基本阻断。由此极大增强了投资者的信心。今天,航空机场、食品饮料和汽车等板块涨幅居前。

  隔夜欧美市场全线%,德国DAX指数上涨10.98%。受疫情和原油价格下跌冲击较大的板块如邮轮、能源和航空股更是报复性反弹,其中,挪威游轮一日上涨42.19%,康菲石油大涨25%。

  截至发稿时,上证指数报收于2768.37点,上涨1.69%;深证成指报收10176.30点,上涨2.57%;创业板指报收1925.48点,上涨2.59%。

  板块上看,航空机场涨幅居前,华夏航空、中国国航和南方航空等个股涨幅均超过4%;白色家电板块也涨幅居前,格力电器和美的集团涨幅均超过3%;汽车板块中,福耀玻璃和上汽集团涨幅均超过6%。

  分析人士认为,资金勇于抄底跌幅最惨重的板块,标志着投资者信心开始稳定,目前外资流出已近尾声,错杀股中孕育机会。

  截至早上10时,北向资金净流入18亿元。北向资金昨日已经恢复净流入,全天净买入39.87亿元,其中沪股通渠道净买入30.63亿元,深股通渠道净买入9.24亿元。

  中信证券表示, 3月9日至23日北向资金已累计净流出836亿元,处于估算的621亿至1329亿元极限流出区间,未来流出空间有限,考虑到目前各国央行已积极提供充裕的流动性缓解市场恐慌情绪,政府也出台了更多严格的防疫措施,外资整体净流出速度将逐渐放缓,预计净流出的拐点在4月初。

  中金公司认为,互联互通资金从二月底至今已经连续流出近900亿人民币,参照历史规律,这轮资金流出有可能在逐步接近尾声。

  隔夜欧美市场迎来了暴涨,道指收涨逾2100点,涨幅达11.37%,创1933年以来单日最大涨幅,英国、法国、德国等地基准股指涨幅在7.48%至10.98%之间不等。

  中金公司表示,虽然疫情发展仍有不确定性,市场可能还会有回调的空间,还需要继续消化疫情的影响,但波动率可能会逐步向正常水平回归,预计“巨震”可能在接近尾声。海外疫情仍是需要高度关注的因素,意大利新增病例已经有明显见顶迹象,后续看能否继续巩固成果,如果确认得到控制,这可能给海外其他国家可参考的成功范例和评估损失的参照。

  东吴证券表示,出于避险或流动性挤兑是近期外资流出的主导逻辑,美联储推出无限量宽政策,黄金止跌等是流动性缓解的重要标志,北向资金流出规模居前的金融、日常消费信息技术和可选消费等,是出于流动性原因无差别抛售的结果,这其中也蕴含着错杀的机会,流动性危机解除后,预计投资者将陆续买回应对流动性压力而非理性抛售的资产。

  中金公司表示,中长线投资价值显现,港股可能已过低点,A股结构分化,A股隐含了GDP下降1.5至2个百分点、盈利单位数负增长的预期,投资者可以关注四大配置方向:低估值、纯内需、高质量、高股息。

  万利富达投资表示,“别人恐慌,我贪婪”是投资中的至理名言,并且总能给逆向投资者创造不俗的超额收益,这个策略的有效性,在历史上多次危机案例之后,总能得到佐证;目前A股和H股的估值,无论是从相对,还是绝对的角度,已经到了历史的绝对低位;从经济基本面出发,中国已经是第二大经济体,优质企业的股权将是普通人分享中国经济红利最好的方式,应该积极把握历史性机会。

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